Trading Nuus En Gebeure In Die Ekonomiese Kalender

Trading Nuus en gebeure in die Ekonomiese Kalender Trading nuus en ekonomiese datavrystellings As jy al ooit probeer om handel te dryf op die ekonomiese kalender, sal jy weet hoe veeleisend en frustrerend dit kan wees. Trouens, baie vermy handel geheel en al in hierdie tye. Hulle bly uit die mark of verskans hul posisies - net in geval die onverwagte gebeur. Wie kan hulle blameer? Met klink wisselvalligheid, geheel verslaan prys aksie, en die verhoging van smere te selflaai dit is genoeg om al bang, maar die meeste vasberade. Trading Nuusberigte: Die Uitdagings Hoekom is dit 'n uitdaging? Eerstens, die meeste van die tegniese aanwysers dat handelaars forex gebruik as verwysings is geneig om af te breek rondom hierdie gebeure. Ondersteuning en weerstand vlakke kan "geblaas deur", tendense te keer, en die tegniese oorgekoop en oorverkoopte seine word nutteloos. Die tweede en meer verwarrende uitdaging is dat die impak van die nuus drasties kan wissel na gelang van faktore soos: verrassingselement marksentiment markfokus Heersende risiko-aptyt Makro-ekonomiese toestande Plasing van die groot spelers As sentiment teenoor 'n geldeenheid positief is, 'n goeie aantal neig om weer af te dwing hierdie en kan olie op 'n lomp tendens. Wanneer die mark is in hierdie "gemoedstoestand", negatiewe nuus is geneig om geïgnoreer of agtergrond geplaas - tensy dit fundamenteel verander die onderliggende storie. Aan die ander kant, as daar 'n wydverspreide negatiewe sentiment teenoor 'n geldeenheid, slegte nuus word die reël. Die mark het reeds ingereken in laer verwagtinge, en nog baie meer van dieselfde minder kans spooking handelaars. "Kon Trips" is algemeen Een ding wat jy dikwels hoor nuus handelaars sê is dit: "Ek het die regte oproep maar die mark het in die verkeerde rigting". "Kon breakouts" is baie algemeen rondom hierdie gebeure. Nuwe inligting kan veroorsaak dat die mark bo of onder sleutel vlakke te beweeg vir 'n kort tyd - maar dit beweeg dikwels te keer en frustreer almal handelaars gevang aan die verkeerde kant (sien meer op tempo handel). Vinnige geheel verslaan prystipe aktiwiteit vind ook plaas as die mark verteer die nuwe inligting. Die aanvanklike skuif gebeur in die paar sekondes of minute ná 'n vrystelling. Maar as meer handelaars en ontleders het nie tyd om die nuus te verteer, die wyer "konsensus marksiening" skop-in en die mark weer stabiliseer. Sien Figuur 1. Figuur 1: Tipiese prys aksie voor, tydens en na 'n nuus uitsending. Die eerste groep van die handelaars, wat reageer binne sekondes van 'n vrystelling, dikwels nie tyd het om die inligting behoorlik verteer het. Hulle neem dit op sigwaarde in die hoop om "die skare klop" - en die handel in die "ooglopende" rigting. Bv slegte ekonomiese data beteken verkoop, goeie maniere te koop. Maar 'n nuwe item van data moet opgeweeg-up teen die huidige ekonomiese agtergrond en ander verwante faktore wees. Byvoorbeeld, kan positiewe ekonomiese nuus uit die VS die dollar laer te stuur. Die rede hiervoor is, ons is in 'n tydperk van toenemende risiko-aptyt. So 'n beter makro-ekonomiese vooruitsigte sal vloei van fondse weg van "veilige hawe" reserwes soos die VSA dollar en die rigting van meer riskante, hoër opbrengste bates aan te dui. Daar is baie ander situasies waar die mark reaksie is die teenoorgestelde van die hand liggend, of is dit net glad nie reageer. Een van die redes is beter na vore leiding en kommunikasie deur agentskappe soos sentrale banke en staatsdepartemente. As gevolg hiervan, is die impak van data dikwels geprys in goed voor die amptelike vrystelling. Die "knie stamp" reaksie wat gebeur is dikwels 'n oorreaksie tot nuus wat in werklikheid is reeds "faktor in" die mark. die benadering Gegewe die bogenoemde komplikasies, waarom selfs probeer om hierdie gebeure by alle handel? In plaas daarvan om die mark reaksie verwag, 'n meer betroubare benadering vir handelaars is om 'n strategie wat winste uit wisselvalligheid gebruik - basies beweging van die prys in enige rigting. Een strategie vir verhandeling rondom hierdie gebeure is gebaseer op 'n verskanste rooster stelsel. Jy kan my inleidende artikel oor forexop hier te sien. Dit werk deur die oprigting-up 'n rooster wat "aan weerskante van" die smal handel kanaal wat vorm voor die data release. Sien Figuur 1. Na afloop van die byeenkoms, die prys breek-out algemeen van die kanaal (in enige rigting) en whipsaws of tendense totdat 'n nuwe ewewig gevind. Deur dit te doen die prys kruisies sommige of al die rooster vlakke. Enkele Up / Down enkele roosters Daar is 'n hele paar rooster konfigurasies wat kan werk in hierdie scenario. Die mense wat ek het die meeste nuttig gevind is die "enkele up", en enkele "down rooster". Enkellopend-up rooster: Dit is 'n tendens volgeling. Ambagte oopgemaak in die rigting van die tendens. Hierdie opset werk goed wanneer 'n gebeurtenis lei tot 'n enkele, directional beweging hetsy opwaarts of afwaarts. Jy kan ook wegkom met 'n gewemel van die opponerende rigting, op voorwaarde dat dit nie al jou vlakke teen die tendens nie bereik nie. In hierdie opstel, die opponerende rooster vlakke as stop verliese. So met al jou rooster vlakke veroorsaak effektief veroorsaak dat jy gestop sou word. Die rooster is verskans, en het 'n vaste nadeel limiet, maar 'n onbeperkte onderstebo. Enkellopend-down rooster: Hierdie opset ambagte teen die tendens. Dit is, dit koop in 'n dalende mark, en verkoop in 'n stygende mark. Hierdie opset kan goed werk wanneer wisselvalligheid is 'n hoë en geheel verslaan prys aksie word verwag. Dit rooster het 'n beperkte onderstebo, maar 'n onbeperkte daalrisiko. Die twee stelsels is die presiese spieëlbeeld van mekaar (sien Figuur 2). Figuur 2: opponerende rooster konfigurasies: Enkellopend up. verse uitsonder af. Die enkele up stelsel bereik sy maksimum verlies wanneer alle ambagte binne die rooster uit te voer. Wanneer alle ambagte in die enkele af rooster uit te voer, die stelsel bereik sy maksimum wins potensiaal. In albei gevalle word die wins / verlies gesluit een keer alle ambagte in die rooster is oop. Sien Tabel 1.